Bài trước nói về đối soát — khớp sổ mình với sao kê ngân hàng. Nhưng muốn đối soát thì Odoo phải có sao kê để đối chiếu đã. Bài này chỉ cách đưa sao kê vào Odoo: tạo tay từng kỳ. Và mình sẽ nói thẳng phần "nhập tự động từ file" nằm ở đâu.
Danh sách sao kê
Vào Hoá đơn → Giao dịch → Sao kê ngân hàng. Mỗi dòng là một kỳ sao kê:
Hình 1: Danh sách Sao kê ngân hàng. Có hai kỳ: "Sao kê tháng 9/2026" (số dư cuối −32.940.000 — kỳ chi nhiều), và "Sao kê tháng 8/2026" (số dư cuối 4.470.000 — kỳ thu ròng). Cột cho biết Ngày, Sổ nhật ký (Ngân hàng), Số dư đầu kỳ và Số dư cuối kỳ của từng kỳ.
Tạo một sao kê bằng tay
Bấm Mới để tạo sao kê mới. Mở một sao kê ra, bạn sẽ thấy cấu trúc của nó:
Hình 2: Form "Sao kê tháng 8/2026". Bạn khai:
- Tham chiếu: tên kỳ sao kê (ví dụ theo tháng).
- Số dư đầu kỳ và Số dư cuối kỳ: lấy đúng con số ngân hàng in trên sao kê giấy/PDF — đây là mốc để kiểm khớp.
- Dòng sao kê: thêm từng giao dịch. Mỗi dòng gồm Ngày, Nhãn (nội dung, ví dụ "Nguyễn Văn An chuyển khoản"), Đối tác, và Số tiền — số dương là tiền vào, âm là tiền ra.
Ở kỳ này mình đã nhập ba dòng: khách chuyển khoản (+3.000.000), nộp tiền mặt vào ngân hàng (+1.500.000), và phí chuyển tiền (−30.000) — cộng lại đúng số dư cuối 4.470.000.
Số tiền dương/âm — quy ước dễ nhớ
- Số dương (+): tiền vào tài khoản (khách trả, nộp tiền).
- Số âm (−): tiền ra khỏi tài khoản (trả nhà cung cấp, phí).
Nhập đúng dấu là quan trọng nhất — sai dấu thì số dư cuối sẽ lệch và không đối soát được.
Nói thẳng: nhập từ file là bản trả phí
Nhiều người hỏi "sao không tải file sao kê CSV/OFX ngân hàng gửi vào cho nhanh?". Sự thật trên hệ thống Community này:
- Nhập tay thì luôn được (như Hình 2) — đủ dùng cho doanh nghiệp ít giao dịch.
- Nhập tự động từ file (CSV/OFX/QIF) hoặc kết nối ngân hàng trực tiếp cần các module không có sẵn trong bản Community này (mình đã kiểm: các module nhập sao kê đều không tồn tại) — chúng thuộc bản Enterprise trả phí hoặc add-on riêng. Vì thế bài này chỉ hướng dẫn nhập tay và không dựng màn nhập file không có thật.
Với ai nhiều giao dịch mỗi ngày, nhập tay sẽ cực; khi đó nên cân nhắc Enterprise hoặc giải pháp nhập sao kê bổ sung.
Vài lưu ý cho người mới
- Số dư cuối kỳ phải khớp con số trên sao kê ngân hàng thật — đó là "chốt chặn" kiểm tra bạn nhập đủ dòng.
- Nhập theo kỳ (tháng/tuần) cho gọn, đặt tên tham chiếu rõ ràng.
- Nhập xong thì mới đối soát (bài trước) để nối từng dòng với hoá đơn/thanh toán.
Nhớ ba ý
- Muốn đối soát phải có sao kê trong Odoo; bản Community tạo tay được: khai số dư đầu/cuối và các dòng giao dịch.
- Số tiền dương = tiền vào, âm = tiền ra; số dư cuối kỳ phải khớp sao kê ngân hàng thật.
- Nhập tự động từ file/kết nối ngân hàng là bản trả phí — Community này chưa có, bài không dựng màn giả.
Sao kê là một kiểu ghi sổ. Nhưng đôi khi bạn cần tự tay ghi một bút toán cho nghiệp vụ đặc biệt. Phần 113 sẽ hướng dẫn ghi sổ nhật ký thủ công (Journal Entries).
